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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 13 706.00 | 8 994.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 911.00 | 27 567.00 | 33 344.00 | 60 911.00 |
AP Constructions | 386 538.00 | 297 924.00 | 88 614.00 | 386 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 775.00 | 1 835 919.00 | 76 856.00 | 1 912 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 43 503.00 | 8 973.00 | 52 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 075.00 | 2 251 445.00 | 322 630.00 | 2 574 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
BN En cours de production de biens | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 506.00 | 13 223.00 | 487 283.00 | 500 506.00 |
BZ Autres créances | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 310.00 | 13 223.00 | 1 132 087.00 | 1 145 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 385.00 | 2 264 668.00 | 1 454 717.00 | 3 719 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 163.00 | 32 826.00 | 23 337.00 | 56 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -246 342.00 | -176 789.00 | | -246 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 504.00 | -69 553.00 | | -93 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 914.00 | 19 234.00 | | 12 914.00 |
DL TOTAL (I) | 205 547.00 | 305 371.00 | | 205 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 128.00 | 351 051.00 | | 195 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 040.00 | 732 130.00 | | 631 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 529 351.00 | | 198 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 411.00 | 242 175.00 | | 224 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 170.00 | 1 855 328.00 | | 1 249 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 717.00 | 2 160 698.00 | | 1 454 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 170.00 | 1 855 327.00 | | 1 249 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 033.00 | | -11 033.00 | -11 033.00 |
FG Production vendue services | 2 418 752.00 | 255 902.00 | 2 674 654.00 | 2 418 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 719.00 | 255 902.00 | 2 663 621.00 | 2 407 719.00 |
FM Production stockée | | | 34 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | 122 202.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 122 202.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 8 533.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 044.00 | 3 311 294.00 | | 2 720 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 548.00 | 3 380 847.00 | | 2 813 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 504.00 | -69 553.00 | | -93 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 228.00 | 174 007.00 | | 23 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 872.00 | | 52 011.00 | 2 527 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 2 574 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 2 351 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 611.00 | | 9 000.00 | 104 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 586.00 | | 43 011.00 | 2 314 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 848.00 | 110 405.00 | 5 808.00 | 2 146 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 105.00 | 18 721.00 | | 14 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 556.00 | 14 717.00 | | 26 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 187.00 | 76 967.00 | 5 808.00 | 2 106 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 11 317.00 | 4 009.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 11 317.00 | 4 009.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | 11 317.00 | 4 009.00 | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UX Autres créances clients | 484 646.00 | 484 646.00 | | 484 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
VI Groupe et associés | 631 040.00 | 631 040.00 | | 631 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 517.00 | 715 517.00 | | 715 517.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 170.00 | 1 249 170.00 | | 1 249 170.00 |