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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 19 651.00 | 3 049.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 911.00 | 36 272.00 | 24 640.00 | 60 911.00 |
AP Constructions | 386 538.00 | 336 639.00 | 49 900.00 | 386 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 135.00 | 1 859 917.00 | 226 218.00 | 2 086 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 507.00 | 47 286.00 | 14 220.00 | 61 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 466.00 | 2 351 311.00 | 405 154.00 | 2 756 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BN En cours de production de biens | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 817.00 | 13 223.00 | 837 593.00 | 850 817.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 279.00 | 13 223.00 | 1 385 056.00 | 1 398 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 745.00 | 2 364 534.00 | 1 790 210.00 | 4 154 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 163.00 | 51 547.00 | 4 616.00 | 56 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -339 846.00 | -246 342.00 | | -339 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | -93 504.00 | | 4 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 999.00 | 12 914.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 206 235.00 | 205 547.00 | | 206 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 189.00 | 195 128.00 | | 137 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 597.00 | 631 040.00 | | 722 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 539.00 | 198 590.00 | | 563 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 650.00 | 224 411.00 | | 160 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 975.00 | 1 249 170.00 | | 1 583 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 210.00 | 1 454 717.00 | | 1 790 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 066.00 | 9 300.00 | 18 366.00 | 9 066.00 |
FG Production vendue services | 2 036 021.00 | 272 816.00 | 2 308 837.00 | 2 036 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 087.00 | 282 116.00 | 2 327 203.00 | 2 045 087.00 |
FM Production stockée | | | -106 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | 6 320.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 369.00 | 6 320.00 | | 13 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 6 320.00 | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 608.00 | 2 720 044.00 | | 2 254 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 005.00 | 2 813 548.00 | | 2 250 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603.00 | -93 504.00 | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 075.00 | | 182 391.00 | 2 574 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 789.00 | | 182 391.00 | 2 351 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 445.00 | 99 866.00 | | 2 251 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 826.00 | 18 721.00 | | 32 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 273.00 | 14 649.00 | | 41 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 346.00 | 66 496.00 | | 2 177 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 539.00 | 563 539.00 | | 563 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UX Autres créances clients | 834 956.00 | 834 956.00 | | 834 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VC Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
VI Groupe et associés | 722 597.00 | 722 597.00 | | 722 597.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 106.00 | 954 106.00 | | 954 106.00 |
VW T.V.A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 975.00 | 1 583 975.00 | | 1 583 975.00 |