| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 4 261.00 | 9 440.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 900.00 | 41 176.00 | 180 724.00 | 221 900.00 |
AP Constructions | 386 538.00 | 220 495.00 | 166 044.00 | 386 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 843.00 | 1 672 676.00 | 93 167.00 | 1 765 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 68 646.00 | 14 619.00 | 83 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 241.00 | 2 007 254.00 | 620 988.00 | 2 628 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
BN En cours de production de biens | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 166.00 | 5 915.00 | 527 250.00 | 533 166.00 |
BZ Autres créances | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CF Disponibilités | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 065.00 | 5 915.00 | 1 089 150.00 | 1 095 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 306.00 | 2 013 169.00 | 1 710 137.00 | 3 723 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 324 581.00 | 364 582.00 | | 324 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 370.00 | -40 001.00 | | -501 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 375.00 | 39 516.00 | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 185 065.00 | 696 576.00 | | 185 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 682.00 | 714 001.00 | | 508 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 055.00 | 235 799.00 | | 455 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 662.00 | 397 011.00 | | 373 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 665.00 | 293 641.00 | | 168 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 072.00 | 1 644 443.00 | | 1 525 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 137.00 | 2 342 126.00 | | 1 710 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 482.00 | 1 542 222.00 | | 1 496 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 942.00 | 480 619.00 | 2 939 561.00 | 2 458 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 942.00 | 480 619.00 | 2 939 561.00 | 2 458 942.00 |
FM Production stockée | | | -16 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 141.00 | 16 805.00 | | 77 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 477.00 | 16 805.00 | | 78 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 477.00 | -3 310.00 | | 78 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 338.00 | 3 605 751.00 | | 3 102 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 708.00 | 3 645 752.00 | | 3 603 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 370.00 | -40 001.00 | | -501 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 316.00 | 116 349.00 | | 165 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 032.00 | | 92 509.00 | 3 017 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 300.00 | 2 628 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 300.00 | 2 235 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 100.00 | | 35 846.00 | 2 681 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 332.00 | | 500.00 | 70 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 292.00 | 166 261.00 | 481 300.00 | 2 322 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 35 255.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 111.00 | 131 006.00 | 481 300.00 | 2 312 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 2 005.00 | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | 2 005.00 | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | 2 005.00 | 1 106.00 | 5 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 1 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 662.00 | 373 662.00 | | 373 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
UX Autres créances clients | 526 075.00 | 526 075.00 | | 526 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 461.00 | 406 461.00 | | 406 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 221.00 | 73 631.00 | 28 590.00 | 102 221.00 |
VI Groupe et associés | 455 055.00 | 455 055.00 | | 455 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
VP Divers | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 743.00 | 686 743.00 | | 686 743.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 072.00 | 1 496 482.00 | 28 590.00 | 1 525 072.00 |