| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 692.00 | 6 008.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 911.00 | 18 863.00 | 42 048.00 | 60 911.00 |
AP Constructions | 386 538.00 | 259 209.00 | 127 329.00 | 386 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 119.00 | 1 806 720.00 | 70 399.00 | 1 877 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 929.00 | 40 258.00 | 10 671.00 | 50 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 872.00 | 2 146 849.00 | 381 024.00 | 2 527 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BN En cours de production de biens | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 586.00 | 5 915.00 | 1 363 670.00 | 1 369 586.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 590.00 | 5 915.00 | 1 779 674.00 | 1 785 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 462.00 | 2 152 763.00 | 2 160 698.00 | 4 313 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 163.00 | 14 105.00 | 42 058.00 | 56 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 61 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -176 789.00 | 324 581.00 | | -176 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 553.00 | -501 370.00 | | -69 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 234.00 | 29 375.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 305 371.00 | 185 065.00 | | 305 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 051.00 | 508 682.00 | | 351 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 130.00 | 455 055.00 | | 732 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 351.00 | 373 662.00 | | 529 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 175.00 | 168 665.00 | | 242 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 873.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 328.00 | 1 525 072.00 | | 1 855 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 698.00 | 1 710 137.00 | | 2 160 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 327.00 | 1 496 482.00 | | 1 855 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 602.00 | 309 874.00 | 3 043 476.00 | 2 733 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 602.00 | 309 874.00 | 3 043 476.00 | 2 733 602.00 |
FM Production stockée | | | -38 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 202.00 | 77 141.00 | | 122 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 202.00 | 78 477.00 | | 122 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | 78 477.00 | | 8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 294.00 | 3 102 338.00 | | 3 311 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 847.00 | 3 603 708.00 | | 3 380 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 553.00 | -501 370.00 | | -69 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 007.00 | 165 316.00 | | 174 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 241.00 | | 16 303.00 | 2 785 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 673.00 | 2 527 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 989.00 | 104 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 184.00 | 2 314 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 647.00 | | 16 123.00 | 2 392 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 832.00 | | 180.00 | 70 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 254.00 | 124 098.00 | 141 504.00 | 2 164 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 437.00 | 31 297.00 | 50 178.00 | 45 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 817.00 | 78 696.00 | 91 326.00 | 2 118 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 351.00 | 529 351.00 | | 529 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 495.00 | 1 362 495.00 | | 1 362 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VI Groupe et associés | 732 130.00 | 732 130.00 | | 732 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 836.00 | 1 436 836.00 | | 1 436 836.00 |
VW T.V.A. | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 706.00 | 1 854 706.00 | | 1 854 706.00 |