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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 14 285.00 | 5 700.00 | 19 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 575.00 | 15 875.00 | 5 700.00 | 21 575.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 159.00 | 42 650.00 | 420 509.00 | 463 159.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 340.00 | 42 650.00 | 565 690.00 | 608 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 915.00 | 58 525.00 | 571 390.00 | 629 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 51 115.00 | 68 835.00 | | 51 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | -17 720.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 77 510.00 | 60 656.00 | | 77 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 323.00 | 493 868.00 | | 371 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 442.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 66 897.00 | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 36 667.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 880.00 | 606 874.00 | | 493 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 390.00 | 667 530.00 | | 571 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 880.00 | 606 874.00 | | 493 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
FG Production vendue services | 1 117 480.00 | | 1 117 480.00 | 1 117 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 348.00 | | 1 125 348.00 | 1 125 348.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 324.00 | | | -89 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 687.00 | 952 854.00 | | 1 127 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 832.00 | 970 574.00 | | 1 110 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | -17 720.00 | | 16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 371 323.00 | 371 323.00 | | 371 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 072.00 | 515 072.00 | | 515 072.00 |
VW T.V.A. | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 880.00 | 493 880.00 | | 493 880.00 |