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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203.00 | 9 729.00 | 9 474.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 892.00 | 2 779.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 875.00 | 10 622.00 | 12 253.00 | 22 875.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 706.00 | 114 097.00 | 485 609.00 | 599 706.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 557.00 | 114 097.00 | 673 461.00 | 787 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 432.00 | 124 718.00 | 685 714.00 | 810 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 605.00 | 1 157.00 | | 125 605.00 |
DH Report à nouveau | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 065.00 | 124 449.00 | | 120 065.00 |
DL TOTAL (I) | 401 665.00 | 281 600.00 | | 401 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 576.00 | 733 833.00 | | 36 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 98 842.00 | | 76 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 443.00 | 190 219.00 | | 120 443.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 987.00 | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 25 750.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 048.00 | 1 049 632.00 | | 284 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 714.00 | 1 331 232.00 | | 685 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 048.00 | 1 049 632.00 | | 284 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
FG Production vendue services | 1 220 610.00 | | 1 220 610.00 | 1 220 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 061.00 | | 1 227 061.00 | 1 227 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 312.00 | 9 766.00 | | 9 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 330.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 330.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -330.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 819.00 | 48 397.00 | | 46 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 963.00 | 1 182 361.00 | | 1 234 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 899.00 | 1 057 912.00 | | 1 114 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 065.00 | 124 449.00 | | 120 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203.00 | | 3 671.00 | 19 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 3 157.00 | | 7 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 2 264.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
6T Sur comptes clients | 96 573.00 | 17 523.00 | | 96 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 963.00 | 17 523.00 | 390.00 | 96 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 963.00 | 17 523.00 | 390.00 | 96 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 536.00 | 375 536.00 | | 375 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 169.00 | 224 169.00 | | 224 169.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 287.00 | 653 287.00 | | 653 287.00 |
VW T.V.A. | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 048.00 | 284 048.00 | | 284 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 248.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 651.00 | 562 362.00 | | 452 651.00 |
ST Autres comptes | 273 210.00 | 123 048.00 | | 273 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 870.00 | 248 604.00 | | 250 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 191.00 | 14 245.00 | | 12 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 211.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 1 459.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 900.00 | 204 652.00 | | 246 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 723.00 | 200 465.00 | | 174 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 921.00 | 948 258.00 | | 988 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |