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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203.00 | 13 503.00 | 5 700.00 | 19 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 875.00 | 24 675.00 | 28 200.00 | 52 875.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 627.00 | 142 005.00 | 593 621.00 | 735 627.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 477 531.00 | | 477 531.00 | 477 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 106.00 | 142 005.00 | 1 103 101.00 | 1 245 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 981.00 | 166 680.00 | 1 131 301.00 | 1 297 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 951.00 | 245 670.00 | | 385 951.00 |
DH Report à nouveau | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 909.00 | 140 281.00 | | 259 909.00 |
DL TOTAL (I) | 801 855.00 | 541 946.00 | | 801 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 150 800.00 | | 74 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 978.00 | 233 141.00 | | 164 978.00 |
EA Autres dettes | | 7 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 196 560.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 446.00 | 588 070.00 | | 329 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 301.00 | 1 130 016.00 | | 1 131 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 446.00 | 588 070.00 | | 329 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
FG Production vendue services | 973 125.00 | | 973 125.00 | 973 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 801.00 | | 989 801.00 | 989 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 967.00 | 32 650.00 | | 11 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 820.00 | 6 586.00 | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 906.00 | 62 127.00 | | 98 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 158.00 | 1 226 880.00 | | 1 098 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 249.00 | 1 086 599.00 | | 838 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 909.00 | 140 281.00 | | 259 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 10 399.00 | | 14 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 9 010.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 390.00 | | 2 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 255.00 | 25 623.00 | 90 873.00 | 207 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 255.00 | 25 623.00 | 90 873.00 | 207 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 255.00 | 25 623.00 | 90 873.00 | 207 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 362.00 | 489 362.00 | | 489 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 264.00 | 246 264.00 | | 246 264.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VC Groupe et associés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 575.00 | 767 575.00 | | 767 575.00 |
VW T.V.A. | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 446.00 | 329 446.00 | | 329 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 363.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 017.00 | 170 109.00 | | 274 017.00 |
ST Autres comptes | 121 036.00 | 129 012.00 | | 121 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 844.00 | 23 440.00 | | 157 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 597.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 1 960.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 914.00 | 157 128.00 | | 99 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 169.00 | 89 254.00 | | 9 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 537.00 | 322 561.00 | | 562 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |