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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203.00 | 11 994.00 | 7 210.00 | 19 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 282.00 | 1 390.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 875.00 | 14 275.00 | 38 599.00 | 52 875.00 |
BT Marchandises | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 284.00 | 207 255.00 | 658 029.00 | 865 284.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 254 151.00 | | 254 151.00 | 254 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 672.00 | 207 255.00 | 1 091 417.00 | 1 298 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 547.00 | 221 531.00 | 1 130 016.00 | 1 351 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 670.00 | 125 605.00 | | 245 670.00 |
DH Report à nouveau | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 281.00 | 120 065.00 | | 140 281.00 |
DL TOTAL (I) | 541 946.00 | 401 665.00 | | 541 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 36 576.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 800.00 | 76 404.00 | | 150 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 141.00 | 120 443.00 | | 233 141.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 5 626.00 | | 7 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 560.00 | 45 000.00 | | 196 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 070.00 | 284 048.00 | | 588 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 016.00 | 685 714.00 | | 1 130 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 070.00 | 284 048.00 | | 588 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 215.00 | | 540 215.00 | 540 215.00 |
FG Production vendue services | 648 248.00 | | 648 248.00 | 648 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 462.00 | | 1 188 462.00 | 1 188 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 586.00 | 9 312.00 | | 6 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 127.00 | 46 819.00 | | 62 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 880.00 | 1 234 963.00 | | 1 226 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 599.00 | 1 114 899.00 | | 1 086 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 281.00 | 120 065.00 | | 140 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 875.00 | | 30 000.00 | 22 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | 30 000.00 | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 3 654.00 | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 2 264.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 1 390.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 097.00 | 97 864.00 | 4 706.00 | 114 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 097.00 | 97 864.00 | 4 706.00 | 114 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 097.00 | 97 864.00 | 4 706.00 | 114 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
UX Autres créances clients | 540 420.00 | 540 420.00 | | 540 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 864.00 | 324 864.00 | | 324 864.00 |
VB T. V. A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 907.00 | 972 907.00 | | 972 907.00 |
VW T.V.A. | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 070.00 | 588 070.00 | | 588 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 158.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 109.00 | 452 651.00 | | 170 109.00 |
ST Autres comptes | 129 012.00 | 273 210.00 | | 129 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 440.00 | 250 870.00 | | 23 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 389.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 1 547.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 128.00 | 246 900.00 | | 157 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 254.00 | 174 723.00 | | 89 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 561.00 | 988 921.00 | | 322 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |