| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 14 285.00 | 5 700.00 | 19 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 575.00 | 15 875.00 | 5 700.00 | 21 575.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 253.00 | 96 573.00 | 555 680.00 | 652 253.00 |
BZ Autres créances | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 533.00 | 96 573.00 | 747 960.00 | 844 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 108.00 | 112 448.00 | 753 660.00 | 866 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 67 969.00 | 51 115.00 | | 67 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | 16 854.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 157 152.00 | 77 510.00 | | 157 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 108.00 | 371 323.00 | | 141 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 787.00 | 9 552.00 | | 217 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 119.00 | 90 183.00 | | 168 119.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 821.00 | | 4 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 22 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 508.00 | 493 880.00 | | 596 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 660.00 | 571 390.00 | | 753 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 508.00 | 493 880.00 | | 596 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 1 236 955.00 | | 1 236 955.00 | 1 236 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 727.00 | | 1 239 727.00 | 1 239 727.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 953.00 | 5 998.00 | | 7 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 753.00 | 1 127 687.00 | | 1 239 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 112.00 | 1 110 832.00 | | 1 160 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 641.00 | 16 854.00 | | 79 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 650.00 | 53 924.00 | | 42 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 650.00 | 53 924.00 | | 42 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 650.00 | 53 924.00 | | 42 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VI Groupe et associés | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 248.00 | 697 248.00 | | 697 248.00 |
VW T.V.A. | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 508.00 | 596 508.00 | | 596 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13.00 | 454.00 | | -13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646 157.00 | 557 039.00 | | 646 157.00 |
ST Autres comptes | 163 088.00 | 119 154.00 | | 163 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 781.00 | 227 142.00 | | 218 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 364.00 | 10 026.00 | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 706.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 1 160.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 945.00 | 225 070.00 | | 247 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 645.00 | 171 343.00 | | 148 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 391.00 | 913 361.00 | | 1 036 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |