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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 601.00 | 15 756.00 | 16 845.00 | 32 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 10 193.00 | 4 387.00 | 14 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 887.00 | 28 895.00 | 23 992.00 | 52 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 238.00 | | 1 957 238.00 | 1 957 238.00 |
BZ Autres créances | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CF Disponibilités | 600 788.00 | | 600 788.00 | 600 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 621.00 | | 2 693 621.00 | 2 693 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 508.00 | 28 895.00 | 2 717 613.00 | 2 746 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308 612.00 | | | 1 308 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 639.00 | | | 1 408 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 043.00 | | | 817 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
EA Autres dettes | 314 160.00 | | | 314 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 974.00 | | | 1 308 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 613.00 | | | 2 717 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 974.00 | | | 1 308 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 3 877.00 | | 25 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 3 877.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 043.00 | 817 043.00 | | 817 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 160.00 | 314 160.00 | | 314 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 238.00 | | | 1 957 238.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 784.00 | 2 088 024.00 | 2 760.00 | 2 090 784.00 |
VW T.V.A. | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 974.00 | 1 308 974.00 | | 1 308 974.00 |