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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 955.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 800 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 013 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 920 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 937 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 496 382.00 | 1 381 139.00 | | 1 496 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 662.00 | 115 243.00 | | 283 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 544.00 | 1 523 882.00 | | 1 807 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 637.00 | 1 443 132.00 | | 1 860 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 118.00 | 328 376.00 | | 193 118.00 |
EA Autres dettes | 76 260.00 | 58 741.00 | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 015.00 | 1 830 250.00 | | 2 130 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 559.00 | 3 354 132.00 | | 3 937 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 015.00 | 1 830 250.00 | | 2 130 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 887.00 | | 15.00 | 52 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 15.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 568.00 | 3 674.00 | | 32 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 3 674.00 | | 29 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 637.00 | 1 860 637.00 | | 1 860 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 814 381.00 | 814 381.00 | | 814 381.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 259.00 | 886 499.00 | 2 760.00 | 889 259.00 |
VW T.V.A. | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 015.00 | 2 130 015.00 | | 2 130 015.00 |