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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 173 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 499 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 739 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 746 445.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 927 540.00 | 1 193 769.00 | | 927 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 123.00 | 483 771.00 | | 491 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 163.00 | 1 705 040.00 | | 1 446 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 362.00 | 2 344 797.00 | | 2 908 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 823.00 | 338 470.00 | | 140 823.00 |
EA Autres dettes | 112 597.00 | 94 615.00 | | 112 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 283.00 | 2 778 083.00 | | 3 300 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 445.00 | 4 483 122.00 | | 4 746 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 283.00 | 2 778 083.00 | | 3 300 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 49 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 351.00 | 2 504.00 | 42 855.00 | 40 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 2 504.00 | 42 855.00 | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 362.00 | 2 908 362.00 | | 2 908 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 691.00 | 1 167 691.00 | | 1 167 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 478.00 | 1 260 747.00 | 2 730.00 | 1 263 478.00 |
VW T.V.A. | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 283.00 | 3 300 283.00 | | 3 300 283.00 |