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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 771.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 253 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 233 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 383 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 933 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 946 579.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 280 044.00 | 1 496 382.00 | | 1 280 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 725.00 | 283 662.00 | | 163 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 269.00 | 1 807 544.00 | | 1 471 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 289.00 | 1 860 637.00 | | 1 237 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | 193 118.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 83 021.00 | 76 260.00 | | 83 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 310.00 | 2 130 015.00 | | 1 475 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 579.00 | 3 937 559.00 | | 2 946 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 310.00 | 2 130 015.00 | | 1 475 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 3 674.00 | | 36 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 3 674.00 | | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 289.00 | 1 237 289.00 | | 1 237 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 309.00 | 1 233 309.00 | | 1 233 309.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 456.00 | 1 291 696.00 | 2 760.00 | 1 294 456.00 |
VW T.V.A. | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 310.00 | 1 475 310.00 | | 1 475 310.00 |