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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 601.00 | 18 260.00 | 14 341.00 | 32 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 11 363.00 | 3 217.00 | 14 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 887.00 | 32 568.00 | 20 319.00 | 52 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 673.00 | 106 394.00 | 1 971 279.00 | 2 077 673.00 |
BZ Autres créances | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CF Disponibilités | 1 252 467.00 | | 1 252 467.00 | 1 252 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 207.00 | 106 394.00 | 3 333 814.00 | 3 440 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 094.00 | 138 962.00 | 3 354 132.00 | 3 493 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 381 139.00 | | | 1 381 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 882.00 | | | 1 523 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 133.00 | | | 1 443 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 376.00 | | | 328 376.00 |
EA Autres dettes | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 250.00 | | | 1 830 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 132.00 | | | 3 354 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 250.00 | | | 1 830 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 895.00 | 3 674.00 | | 28 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 3 674.00 | | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 133.00 | 1 443 133.00 | | 1 443 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 328.00 | | | 1 822 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 344.00 | | | 255 344.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 325.00 | 2 181 565.00 | 2 760.00 | 2 184 325.00 |
VW T.V.A. | 297 098.00 | 297 098.00 | | 297 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 250.00 | 1 830 250.00 | | 1 830 250.00 |