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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AN Terrains | 4 546.00 | 2 344.00 | 2 201.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 40 956.00 | 2 839.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 735.00 | 156 403.00 | 109 332.00 | 265 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 773.00 | 215 584.00 | 193 188.00 | 408 773.00 |
BP En cours de production de services | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
BT Marchandises | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 604.00 | 129 851.00 | 361 752.00 | 491 604.00 |
BZ Autres créances | 126 962.00 | 63 915.00 | 63 047.00 | 126 962.00 |
CF Disponibilités | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 164.00 | 193 767.00 | 679 397.00 | 873 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 938.00 | 409 352.00 | 872 585.00 | 1 281 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
DL TOTAL (I) | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 555.00 | | | 309 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 139.00 | | | 660 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 585.00 | | | 872 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 653.00 | | | 578 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 118.00 | | | 448 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 828.00 | | | 318 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 667.00 | | 8 787.00 | 24 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 061.00 | 20 917.00 | 21 273.00 | 200 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 555.00 | 309 555.00 | | 309 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 852.00 | 22 366.00 | 81 486.00 | 103 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 304.00 | 465 351.00 | 235 954.00 | 701 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 139.00 | 578 653.00 | 81 486.00 | 660 139.00 |