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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 807.00 | 157.00 | 12 964.00 |
AN Terrains | 4 547.00 | 3 860.00 | 686.00 | 4 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 489.00 | 30 813.00 | 6 676.00 | 37 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 457.00 | 219 390.00 | 47 066.00 | 266 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 805.00 | 266 871.00 | 64 934.00 | 331 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 63 850.00 | 8 400.00 | 55 450.00 | 63 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 988.00 | 57 378.00 | 232 610.00 | 289 988.00 |
BZ Autres créances | 392 546.00 | 63 916.00 | 328 631.00 | 392 546.00 |
CF Disponibilités | 544 069.00 | | 544 069.00 | 544 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 620.00 | 129 693.00 | 1 172 926.00 | 1 302 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 424.00 | 396 564.00 | 1 237 860.00 | 1 634 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 070.00 | 123 959.00 | | 114 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 514.00 | 90 111.00 | | 111 514.00 |
DL TOTAL (I) | 291 584.00 | 280 070.00 | | 291 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 590.00 | 461 322.00 | | 292 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 026.00 | 629 060.00 | | 411 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 442.00 | 156 888.00 | | 241 442.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 27 175.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 276.00 | 1 274 446.00 | | 946 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 860.00 | 1 554 516.00 | | 1 237 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 011.00 | | 1 794.00 | 355 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 331 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 750.00 | | 1 743.00 | 306 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 297.00 | | 51.00 | 35 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 705.00 | 22 166.00 | | 244 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 699.00 | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 597.00 | 21 467.00 | | 232 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 026.00 | 411 026.00 | | 411 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 289 988.00 | 289 988.00 | | 289 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 820.00 | 70 642.00 | 221 178.00 | 291 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 547.00 | 392 547.00 | | 392 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 188.00 | 694 701.00 | 3 488.00 | 698 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 276.00 | 725 098.00 | 221 178.00 | 946 276.00 |