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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
AN Terrains | 4 546.00 | 2 951.00 | 1 595.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 999.00 | 28 296.00 | 1 703.00 | 29 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 017.00 | 173 928.00 | 77 088.00 | 251 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 281.00 | 216 042.00 | 124 238.00 | 340 281.00 |
BT Marchandises | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 974.00 | 22 458.00 | 269 515.00 | 291 974.00 |
BZ Autres créances | 127 131.00 | 63 915.00 | 63 215.00 | 127 131.00 |
CF Disponibilités | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 780.00 | 86 374.00 | 499 406.00 | 585 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 062.00 | 302 417.00 | 623 644.00 | 926 062.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 574.00 | | | 560 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 644.00 | | | 623 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 099.00 | | | 506 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 693.00 | | 1 548.00 | 374 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 43 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 960.00 | 340 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 013.00 | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 285 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 038.00 | | 1 272.00 | 300 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 775.00 | | 276.00 | 58 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 482.00 | 19 863.00 | 20 302.00 | 216 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | 5 013.00 | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 601.00 | 19 863.00 | 15 289.00 | 200 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 191.00 | 169 191.00 | | 169 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UX Autres créances clients | 291 975.00 | 291 975.00 | | 291 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 897.00 | 30 966.00 | 40 931.00 | 71 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VP Divers | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 464.00 | 430 473.00 | 36 991.00 | 467 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 031.00 | 506 099.00 | 40 931.00 | 547 031.00 |