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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 11 409.00 | 1 555.00 | 12 964.00 |
AN Terrains | 4 546.00 | 3 254.00 | 1 292.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 811.00 | 28 653.00 | 5 157.00 | 33 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 245.00 | 186 804.00 | 59 440.00 | 246 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 240.00 | 230 121.00 | 111 119.00 | 341 240.00 |
BP En cours de production de services | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BT Marchandises | 109 345.00 | 12 949.00 | 96 396.00 | 109 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 302.00 | 11 201.00 | 331 101.00 | 342 302.00 |
BZ Autres créances | 165 272.00 | 63 915.00 | 101 356.00 | 165 272.00 |
CF Disponibilités | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 941.00 | 88 066.00 | 692 874.00 | 780 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 182.00 | 318 188.00 | 803 993.00 | 1 122 182.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
DL TOTAL (I) | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 972.00 | | | 236 972.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 034.00 | | | 614 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 993.00 | | | 803 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 064.00 | | | 605 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 281.00 | | 9 456.00 | 340 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 43 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 341 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | 284 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | 2 097.00 | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 563.00 | | 7 309.00 | 285 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | | 50.00 | 43 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 043.00 | 19 722.00 | 5 643.00 | 216 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 542.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 176.00 | 19 180.00 | 5 643.00 | 205 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 972.00 | 236 972.00 | | 236 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 813.00 | 1 608.00 | 35 206.00 | 36 813.00 |
UX Autres créances clients | 342 302.00 | 342 302.00 | | 342 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 028.00 | 32 057.00 | 8 971.00 | 41 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 272.00 | 165 272.00 | | 165 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 029.00 | 521 824.00 | 35 206.00 | 557 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 035.00 | 605 064.00 | 8 971.00 | 614 035.00 |