| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 108.00 | 856.00 | 12 964.00 |
AN Terrains | 4 547.00 | 3 557.00 | 989.00 | 4 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 489.00 | 28 374.00 | 9 115.00 | 37 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 714.00 | 200 666.00 | 64 049.00 | 264 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 011.00 | 244 705.00 | 110 305.00 | 355 011.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 104 556.00 | 9 230.00 | 95 326.00 | 104 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 102.00 | 19 248.00 | 535 854.00 | 555 102.00 |
BZ Autres créances | 492 101.00 | 63 916.00 | 428 185.00 | 492 101.00 |
CF Disponibilités | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 604.00 | 92 394.00 | 1 444 210.00 | 1 536 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 615.00 | 337 099.00 | 1 554 516.00 | 1 891 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DH Report à nouveau | | -2 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 111.00 | 126 889.00 | | 90 111.00 |
DL TOTAL (I) | 280 070.00 | 189 959.00 | | 280 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 322.00 | 82 136.00 | | 461 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 060.00 | 294 867.00 | | 629 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 888.00 | 236 972.00 | | 156 888.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | 60.00 | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 446.00 | 614 035.00 | | 1 274 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 516.00 | 803 994.00 | | 1 554 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 716 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 441.00 | |
FM Production stockée | | | 13 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 8 627.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 2 679.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | 5 948.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 669.00 | 2 866 137.00 | | 3 233 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 559.00 | 2 739 248.00 | | 3 143 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 111.00 | 126 889.00 | | 90 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 241.00 | | 27 760.00 | 341 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 427.00 | 35 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 355 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 306 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 603.00 | | 27 710.00 | 284 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 674.00 | | 50.00 | 43 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 122.00 | 20 041.00 | 5 457.00 | 230 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 409.00 | 699.00 | | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 713.00 | 19 342.00 | 5 457.00 | 218 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 060.00 | 629 060.00 | | 629 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 555 102.00 | 555 102.00 | | 555 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 096.00 | 168 175.00 | 291 920.00 | 460 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VP Divers | 492 100.00 | 492 100.00 | | 492 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 177.00 | 1 058 741.00 | 28 436.00 | 1 087 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 446.00 | 982 525.00 | 291 920.00 | 1 274 446.00 |