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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 711.00 | 12 911.00 | 4 799.00 | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 561.00 | 264 715.00 | 59 846.00 | 324 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 147.00 | 415 277.00 | 787 869.00 | 1 203 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 099.00 | 64 785.00 | 305 314.00 | 370 099.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 798.00 | 64 785.00 | 344 013.00 | 408 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 946.00 | 480 063.00 | 1 131 883.00 | 1 611 946.00 |
CU Autres participations | 835 001.00 | 135 685.00 | 699 315.00 | 835 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DH Report à nouveau | 230 814.00 | | | 230 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DL TOTAL (I) | 494 356.00 | | | 494 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 062.00 | | | 416 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 526.00 | | | 637 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 883.00 | | | 1 131 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 107.00 | | | 627 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 341.00 | | 636 341.00 | 636 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 341.00 | | 636 341.00 | 636 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 19 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 075.00 | | | 761 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 678.00 | | | 685 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 647.00 | | | 1 212 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 198.00 | | | 338 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 910.00 | | | 858 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 6 454.00 | 1 200.00 | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 181.00 | 14 195.00 | 17 660.00 | 268 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 298.00 | | 12 612.00 | 148 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 839.00 | | 42 368.00 | 242 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 839.00 | | 42 368.00 | 242 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 251.00 | 423 251.00 | | 423 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 100.00 | | | 370 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 406.00 | 10 987.00 | 10 419.00 | 21 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 794.00 | 402 435.00 | 21 359.00 | 423 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 527.00 | 627 108.00 | 10 419.00 | 637 527.00 |