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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | 13 592.00 | 1 694.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 260.00 | 270 473.00 | 48 786.00 | 319 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 957.00 | 364 319.00 | 758 637.00 | 1 122 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 486.00 | 54 324.00 | 259 162.00 | 313 486.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CF Disponibilités | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 550.00 | 54 324.00 | 526 226.00 | 580 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 508.00 | 418 644.00 | 1 284 864.00 | 1 703 508.00 |
CU Autres participations | 760 001.00 | 80 182.00 | 679 818.00 | 760 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 70.00 | 4 429.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DH Report à nouveau | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 858.00 | | | 354 858.00 |
DL TOTAL (I) | 789 214.00 | | | 789 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 864.00 | | | 1 284 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 429.00 | | | 491 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 739.00 | 30 065.00 | 562 804.00 | 532 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 739.00 | 30 065.00 | 562 804.00 | 532 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 412.00 | | | 206 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 861.00 | | | 1 053 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 003.00 | | | 699 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 858.00 | | | 354 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 148.00 | | | 1 203 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 910.00 | | | 858 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 592.00 | 19 675.00 | 15 129.00 | 279 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | 71.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 7 004.00 | 6 322.00 | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 715.00 | 12 600.00 | 6 842.00 | 264 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 356 860.00 | | 555 030.00 | 1 356 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 471.00 | | 65 964.00 | 200 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 471.00 | | 65 964.00 | 200 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 461.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
UX Autres créances clients | 313 487.00 | | | 313 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425.00 | 6 206.00 | 4 220.00 | 10 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VP Divers | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 913.00 | 337 554.00 | 21 359.00 | 358 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 650.00 | 491 431.00 | 4 220.00 | 495 650.00 |