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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 498.00 | 24 301.00 | 28 197.00 | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 318.00 | 307 132.00 | 40 186.00 | 347 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 415.00 | 335 933.00 | 990 482.00 | 1 326 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 067.00 | 10 190.00 | 294 877.00 | 305 067.00 |
BZ Autres créances | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 087.00 | 10 190.00 | 475 896.00 | 486 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 503.00 | 346 124.00 | 1 466 378.00 | 1 812 503.00 |
CU Autres participations | 901 250.00 | | 901 250.00 | 901 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DH Report à nouveau | 844 147.00 | | | 844 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 120.00 | | | 1 067 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 258.00 | | | 399 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 378.00 | | | 1 466 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 110.00 | | | 224 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 068.00 | 4 980.00 | 755 048.00 | 750 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 068.00 | 4 980.00 | 755 048.00 | 750 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 300.00 | | | 838 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 706.00 | | | 807 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 782.00 | | 207 019.00 | 1 135 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 385.00 | 1 326 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 458.00 | 52 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 347 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 227.00 | | 7 019.00 | 347 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 099.00 | | 200 000.00 | 722 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 650.00 | 36 669.00 | 16 385.00 | 315 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663.00 | 15 096.00 | 9 458.00 | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 487.00 | 21 573.00 | 6 928.00 | 292 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 047.00 | | 11 856.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | | 11 856.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 047.00 | | 11 856.00 | 22 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 305 068.00 | 305 068.00 | | 305 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 892.00 | 53 745.00 | 122 048.00 | 228 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 705.00 | 438 416.00 | 18 289.00 | 456 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 258.00 | 224 111.00 | 122 048.00 | 399 258.00 |