| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 3 803.00 | 419.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 185.00 | 42 802.00 | 59 383.00 | 102 185.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 076.00 | 56 066.00 | 87 010.00 | 143 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 646.00 | | 439 646.00 | 439 646.00 |
BZ Autres créances | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
CF Disponibilités | 629 291.00 | | 629 291.00 | 629 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 296.00 | | 1 241 296.00 | 1 241 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 372.00 | 56 066.00 | 1 328 306.00 | 1 384 372.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 440.00 | 158 740.00 | | 184 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 717.00 | 100 700.00 | | 142 717.00 |
DL TOTAL (I) | 527 477.00 | 459 760.00 | | 527 477.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 26 450.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 26 450.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 569.00 | 548.00 | | 31 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 20 066.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 692.00 | 738 113.00 | | 410 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 246.00 | 360 147.00 | | 290 246.00 |
EA Autres dettes | 38 805.00 | 45 011.00 | | 38 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 378.00 | 1 166 386.00 | | 771 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 306.00 | 1 652 596.00 | | 1 328 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 651.00 | 116 385.00 | | 747 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 065 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 4 800.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 4 800.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 2 364.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 5 001.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -201.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 227.00 | 31 473.00 | | 53 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 007.00 | 3 158 941.00 | | 3 067 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 289.00 | 3 058 240.00 | | 2 924 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 717.00 | 100 700.00 | | 142 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 367.00 | | 55 087.00 | 94 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 379.00 | 19 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 143 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 43 000.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | 12 087.00 | 13 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 514.00 | 13 552.00 | | 42 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 13 552.00 | | 33 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 692.00 | 410 692.00 | | 410 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | 2 538.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 439 646.00 | | | 439 646.00 |
VB T. V. A. | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 569.00 | 8 042.00 | 23 527.00 | 31 569.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 961.00 | 563 564.00 | 15 398.00 | 578 961.00 |
VW T.V.A. | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 378.00 | 747 851.00 | 23 527.00 | 771 378.00 |