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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 697.00 | 97 687.00 | 33 011.00 | 130 697.00 |
BF Prêts | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 857.00 | 111 921.00 | 59 936.00 | 171 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 237.00 | | 1 178 237.00 | 1 178 237.00 |
BZ Autres créances | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CF Disponibilités | 716 234.00 | | 716 234.00 | 716 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 615.00 | | 1 978 615.00 | 1 978 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 471.00 | 111 921.00 | 2 038 551.00 | 2 150 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 227.00 | 258 234.00 | | 325 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 166 992.00 | | 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | 653 260.00 | 625 547.00 | | 653 260.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | 34 411.00 | | 20 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 667.00 | 923.00 | | 100 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 175.00 | 488 927.00 | | 483 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 812.00 | 336 639.00 | | 271 812.00 |
EA Autres dettes | 484 285.00 | 83 586.00 | | 484 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 291.00 | 944 485.00 | | 1 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 551.00 | 1 581 032.00 | | 2 038 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 698.00 | 924 396.00 | | 1 365 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 476.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 080 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 080 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 788.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 788.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 684.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 684.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 1 104.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 170.00 | 48 237.00 | | 46 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 963.00 | 2 925 762.00 | | 3 091 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 250.00 | 2 758 770.00 | | 2 964 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 713.00 | 166 992.00 | | 127 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 525.00 | 12 606.00 | | 8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 881.00 | | 1 976.00 | 169 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 786.00 | | 1 133.00 | 133 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 843.00 | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 836.00 | 20 085.00 | | 91 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 552.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 375.00 | 19 533.00 | | 82 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 175.00 | 483 175.00 | | 483 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 812.00 | 271 812.00 | | 271 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 285.00 | 484 285.00 | | 484 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UP Prêts | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 237.00 | 1 178 237.00 | | 1 178 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 311.00 | 11 718.00 | 8 593.00 | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VP Divers | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 025.00 | 1 249 372.00 | 17 653.00 | 1 267 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 291.00 | 1 365 698.00 | 8 593.00 | 1 374 291.00 |