| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 912.00 | 552.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 564.00 | 78 153.00 | 51 411.00 | 129 564.00 |
BF Prêts | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 881.00 | 91 836.00 | 78 045.00 | 169 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 174.00 | | 664 174.00 | 664 174.00 |
BZ Autres créances | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CF Disponibilités | 638 760.00 | | 638 760.00 | 638 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 987.00 | | 1 502 987.00 | 1 502 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 868.00 | 91 836.00 | 1 581 032.00 | 1 672 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 234.00 | 207 157.00 | | 258 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 992.00 | 151 077.00 | | 166 992.00 |
DL TOTAL (I) | 625 547.00 | 558 554.00 | | 625 547.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 31 450.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 31 450.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | 23 549.00 | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 10 000.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 927.00 | 420 304.00 | | 488 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 639.00 | 303 669.00 | | 336 639.00 |
EA Autres dettes | 83 586.00 | 40 807.00 | | 83 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 485.00 | 798 478.00 | | 944 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 032.00 | 1 388 483.00 | | 1 581 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 396.00 | 763 712.00 | | 924 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 547.00 | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 867 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | 2 163.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 2 163.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 280.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 280.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 1 883.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 237.00 | 55 684.00 | | 48 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 762.00 | 2 801 090.00 | | 2 925 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 770.00 | 2 650 013.00 | | 2 758 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 992.00 | 151 077.00 | | 166 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 7 189.00 | | 12 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 291.00 | | 25 275.00 | 148 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 169 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | | 21 028.00 | 112 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | 4 247.00 | 17 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 916.00 | 17 919.00 | | 73 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 456.00 | 17 919.00 | | 64 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 450.00 | 11 000.00 | 31 450.00 | 31 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 927.00 | 488 927.00 | | 488 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
UP Prêts | 1 993.00 | 1 992.00 | 1.00 | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 664 174.00 | 664 174.00 | | 664 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 935.00 | 13 845.00 | 20 089.00 | 33 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VP Divers | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 639.00 | 336 639.00 | | 336 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 089.00 | 854 271.00 | 14 818.00 | 869 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 485.00 | 924 396.00 | 20 089.00 | 944 485.00 |