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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 809.00 | 101 596.00 | 72 213.00 | 173 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 599.00 | 111 944.00 | 122 655.00 | 234 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 884.00 | 250.00 | 2 437 634.00 | 2 437 884.00 |
BZ Autres créances | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
CF Disponibilités | 1 089 075.00 | | 1 089 075.00 | 1 089 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 993.00 | 250.00 | 3 916 743.00 | 3 916 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 592.00 | 112 194.00 | 4 039 397.00 | 4 151 592.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 606.00 | 352 940.00 | | 295 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 554.00 | 173 166.00 | | 162 554.00 |
DL TOTAL (I) | 658 480.00 | 726 426.00 | | 658 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 642.00 | 333 952.00 | | 366 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 67 489.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837 740.00 | | | 1 837 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 465.00 | 369 232.00 | | 505 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 454.00 | 452 690.00 | | 632 454.00 |
EA Autres dettes | 34 753.00 | 159 141.00 | | 34 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 917.00 | 1 382 504.00 | | 3 380 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 397.00 | 2 108 930.00 | | 4 039 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 248.00 | 1 059 945.00 | | 1 248 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 171 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 3 104.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 3 260.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 8 918.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 63 966.00 | | 55 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 066.00 | 2 896 809.00 | | 3 172 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 512.00 | 2 723 643.00 | | 3 009 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 554.00 | 173 166.00 | | 162 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 11 271.00 | | 12 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 613.00 | | 55 032.00 | 202 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | 50 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 046.00 | 234 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 287.00 | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 173 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 938.00 | | 53 340.00 | 131 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 039.00 | | 1 692.00 | 53 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 237.00 | 20 841.00 | 18 756.00 | 102 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | 7 287.00 | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | 20 841.00 | 11 469.00 | 92 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 465.00 | 505 465.00 | | 505 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 454.00 | 632 454.00 | | 632 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 884.00 | 2 437 884.00 | | 2 437 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 590.00 | 71 661.00 | 294 929.00 | 366 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 035.00 | 369 035.00 | | 369 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 897.00 | 2 812 105.00 | 48 792.00 | 2 860 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 177.00 | 1 248 248.00 | 294 929.00 | 1 543 177.00 |