| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 137.00 | 43 882.00 | 29 255.00 | 73 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 841.00 | | 1 016 841.00 | 1 016 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 453.00 | 38 036.00 | 16 416.00 | 54 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 581.00 | 96 856.00 | 1 089 726.00 | 1 186 581.00 |
BP En cours de production de services | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 398.00 | 10 035.00 | 339 363.00 | 349 398.00 |
BZ Autres créances | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 894.00 | 10 035.00 | 919 859.00 | 929 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 475.00 | 106 891.00 | 2 009 585.00 | 2 116 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 754.00 | 441 512.00 | | 568 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 447.00 | 127 243.00 | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 650 001.00 | 577 554.00 | | 650 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 218.00 | 897 814.00 | | 794 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 990.00 | 26 337.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 47 342.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | 138 858.00 | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 023.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 444.00 | 410 908.00 | | 394 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 583.00 | 1 522 282.00 | | 1 359 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 585.00 | 2 099 836.00 | | 2 009 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 546.00 | 728 705.00 | | 671 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 826 638.00 | | 826 638.00 | 826 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 638.00 | | 826 638.00 | 826 638.00 |
FM Production stockée | | | -6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 347.00 | 17 786.00 | | 35 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 675.00 | 36 882.00 | | 28 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 4 419.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 222.00 | -3 600.00 | | -5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 10 045.00 | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 767.00 | 959 402.00 | | 880 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 320.00 | 832 160.00 | | 808 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 447.00 | 127 243.00 | | 72 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 951.00 | | 4 715.00 | 1 187 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 1 186 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 54 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 778.00 | | | 1 031 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 822.00 | | 4 715.00 | 55 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 035.00 | 20 906.00 | 6 085.00 | 82 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 255.00 | 14 627.00 | | 29 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 6 279.00 | 6 085.00 | 37 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 200.00 | 5 045.00 | 17 210.00 | 22 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 200.00 | 5 045.00 | 17 210.00 | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | 5 045.00 | 17 210.00 | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | 17 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 444.00 | 394 444.00 | | 394 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 336 764.00 | | | 336 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 576.00 | 105 538.00 | 443 219.00 | 793 576.00 |
VI Groupe et associés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 807.00 | 458 594.00 | 27 213.00 | 485 807.00 |
VW T.V.A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 583.00 | 671 546.00 | 443 219.00 | 1 359 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | 8 353.00 | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 5 666.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 126 333.00 | 116 227.00 | | 126 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 260.00 | 69 540.00 | | 76 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 128 200.00 | 97 070.00 | | 128 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 2 947.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | 11 300.00 | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 887.00 | 172 360.00 | | 167 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 847.00 | 288 503.00 | | 330 847.00 |