| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 137.00 | 58 510.00 | 14 627.00 | 73 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 515.00 | | 1 072 515.00 | 1 072 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 44 690.00 | 14 300.00 | 58 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 915.00 | 104 259.00 | 1 128 656.00 | 1 232 915.00 |
BP En cours de production de services | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 511.00 | 16 091.00 | 487 421.00 | 503 511.00 |
BZ Autres créances | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 303.00 | 16 091.00 | 934 212.00 | 950 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 218.00 | 120 350.00 | 2 062 869.00 | 2 183 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 201.00 | 568 754.00 | | 641 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 687.00 | 72 447.00 | | 34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 684 689.00 | 650 001.00 | | 684 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 103.00 | 794 218.00 | | 689 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 30 990.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 23 786.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 470.00 | 114 967.00 | | 163 470.00 |
EA Autres dettes | 21 977.00 | 1 179.00 | | 21 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 908.00 | 394 444.00 | | 438 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 180.00 | 1 359 583.00 | | 1 378 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 869.00 | 2 009 585.00 | | 2 062 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 746.00 | 671 546.00 | | 797 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 606.00 | | 852 606.00 | 852 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 606.00 | | 852 606.00 | 852 606.00 |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 174.00 | 35 347.00 | | 26 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 510.00 | 28 675.00 | | 31 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -5 222.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 3 977.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 704.00 | 880 767.00 | | 888 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 016.00 | 808 320.00 | | 854 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 687.00 | 72 447.00 | | 34 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 581.00 | | 60 211.00 | 1 186 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 1 232 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 877.00 | 1 073 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 778.00 | | 55 674.00 | 1 031 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | | 4 537.00 | 54 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 856.00 | 21 281.00 | 13 877.00 | 96 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 882.00 | 14 627.00 | | 43 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | 13 877.00 | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 6 653.00 | | 38 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | 8 898.00 | 2 842.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 8 898.00 | 2 842.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 8 898.00 | 2 842.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 898.00 | 2 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 908.00 | 438 908.00 | | 438 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 480 647.00 | | | 480 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 038.00 | 107 604.00 | 451 894.00 | 688 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VP Divers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 261.00 | 615 048.00 | 27 213.00 | 642 261.00 |
VW T.V.A. | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 180.00 | 797 746.00 | 451 894.00 | 1 378 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 138.00 | 8 325.00 | | 12 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 283.00 | 54.00 | | 17 283.00 |
ST Autres comptes | 121 090.00 | 126 333.00 | | 121 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 752.00 | 76 260.00 | | 79 752.00 |
YT Sous‐traitance | 108 135.00 | 128 200.00 | | 108 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 3 612.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 269.00 | 11 937.00 | | 14 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 195.00 | 167 887.00 | | 191 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 434.00 | 62 348.00 | | 55 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 260.00 | 330 847.00 | | 326 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |