| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 515.00 | | 1 077 515.00 | 1 077 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 594.00 | 54 100.00 | 25 494.00 | 79 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 520.00 | 128 297.00 | 1 130 223.00 | 1 258 520.00 |
BP En cours de production de services | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 879.00 | 12 525.00 | 577 354.00 | 589 879.00 |
BZ Autres créances | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 942.00 | 12 525.00 | 1 032 417.00 | 1 044 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 462.00 | 140 823.00 | 2 162 639.00 | 2 303 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 889.00 | 641 201.00 | | 583 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 34 687.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 720 760.00 | 684 689.00 | | 720 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 903.00 | 689 103.00 | | 580 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 945.00 | 30 059.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 34 663.00 | | 62 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 163 470.00 | | 190 184.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 21 977.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 992.00 | 438 908.00 | | 563 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 879.00 | 1 378 180.00 | | 1 441 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 639.00 | 2 062 869.00 | | 2 162 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 155.00 | 797 746.00 | | 971 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 452.00 | | 1 045 452.00 | 1 045 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 452.00 | | 1 045 452.00 | 1 045 452.00 |
FM Production stockée | | | 7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 613.00 | 26 174.00 | | 53 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 025.00 | 31 510.00 | | 37 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | 390.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 390.00 | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | 390.00 | | 4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 1 567.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 071.00 | 888 704.00 | | 1 131 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 000.00 | 854 016.00 | | 1 095 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 071.00 | 34 687.00 | | 36 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 915.00 | | 30 886.00 | 1 232 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 1 258 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 79 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 575.00 | | 5 000.00 | 1 073 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | | 25 886.00 | 58 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 259.00 | 29 320.00 | 5 282.00 | 104 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 510.00 | 14 627.00 | | 58 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 14 693.00 | 5 282.00 | 44 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 091.00 | 4 432.00 | 7 997.00 | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | 4 432.00 | 7 997.00 | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | 4 432.00 | 7 997.00 | 16 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | 7 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 992.00 | 563 992.00 | | 563 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 572 049.00 | 572 049.00 | | 572 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 434.00 | 109 710.00 | 460 739.00 | 580 434.00 |
VI Groupe et associés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 615.00 | 707 402.00 | 27 213.00 | 734 615.00 |
VW T.V.A. | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 879.00 | 971 155.00 | 460 739.00 | 1 441 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 212.00 | 12 138.00 | | 15 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 17 283.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 149 441.00 | 121 090.00 | | 149 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 224.00 | 79 752.00 | | 72 224.00 |
YT Sous‐traitance | 177 222.00 | 108 135.00 | | 177 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 131.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 694.00 | 14 269.00 | | 17 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 719.00 | 191 195.00 | | 250 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 411.00 | 55 434.00 | | 72 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 281.00 | 326 260.00 | | 408 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |