| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 515.00 | | 1 077 515.00 | 1 077 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 1 633.00 | 4 252.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 294.00 | 71 850.00 | 14 444.00 | 86 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 044.00 | 146 620.00 | 1 123 424.00 | 1 270 044.00 |
BP En cours de production de services | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 185.00 | 12 262.00 | 516 923.00 | 529 185.00 |
BZ Autres créances | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 496.00 | 12 262.00 | 991 234.00 | 1 003 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 540.00 | 158 881.00 | 2 114 659.00 | 2 273 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 800.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 618 156.00 | 583 889.00 | | 618 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 598.00 | 36 071.00 | | 62 598.00 |
DL TOTAL (I) | 783 358.00 | 720 760.00 | | 783 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 768.00 | 580 903.00 | | 500 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 428.00 | 42 945.00 | | 51 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 62 787.00 | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 806.00 | 190 184.00 | | 203 806.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 068.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 682.00 | 563 992.00 | | 547 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 300.00 | 1 441 879.00 | | 1 331 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 659.00 | 2 162 639.00 | | 2 114 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 215.00 | 971 155.00 | | 912 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
FM Production stockée | | | 31 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 245.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 245.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 4 430.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 3 198.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 247.00 | 1 131 071.00 | | 1 218 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 649.00 | 1 095 000.00 | | 1 155 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 598.00 | 36 071.00 | | 62 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 520.00 | | 11 524.00 | 1 258 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 575.00 | | 4 824.00 | 1 078 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 594.00 | | 6 700.00 | 79 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 297.00 | 18 323.00 | | 128 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 573.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 17 750.00 | | 54 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 3 450.00 | 3 714.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 3 450.00 | 3 714.00 | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 3 450.00 | 3 714.00 | 12 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 3 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 682.00 | 547 682.00 | | 547 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 514 656.00 | 514 656.00 | | 514 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 351.00 | 79 265.00 | 419 085.00 | 498 351.00 |
VI Groupe et associés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 515.00 | 722 515.00 | | 722 515.00 |
VW T.V.A. | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 300.00 | 912 215.00 | 419 085.00 | 1 331 300.00 |