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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 515.00 | | 1 077 515.00 | 1 077 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 3 241.00 | 2 643.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 923.00 | 60 402.00 | 7 522.00 | 67 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 536.00 | 63 643.00 | 1 114 893.00 | 1 178 536.00 |
BP En cours de production de services | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 979.00 | 13 847.00 | 594 132.00 | 607 979.00 |
BZ Autres créances | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 555.00 | 13 847.00 | 1 121 708.00 | 1 135 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 091.00 | 77 490.00 | 2 236 602.00 | 2 314 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | 2 604.00 | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 677 625.00 | 618 156.00 | | 677 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 981.00 | 62 598.00 | | 117 981.00 |
DL TOTAL (I) | 901 339.00 | 783 358.00 | | 901 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 424.00 | 500 768.00 | | 419 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | 51 428.00 | | 21 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 26 679.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 926.00 | 203 806.00 | | 262 926.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 936.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 773.00 | 547 682.00 | | 586 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 262.00 | 1 331 300.00 | | 1 335 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 602.00 | 2 114 659.00 | | 2 236 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 218.00 | 912 215.00 | | 1 030 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 803.00 | | 1 236 803.00 | 1 236 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 803.00 | | 1 236 803.00 | 1 236 803.00 |
FN Production immobilisée | | | -30 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 140.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 373.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -1 373.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 8 147.00 | | 32 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 639.00 | 1 218 247.00 | | 1 265 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 658.00 | 1 155 649.00 | | 1 147 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 981.00 | 62 598.00 | | 117 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 044.00 | | 629.00 | 1 270 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 137.00 | 1 178 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 67 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 399.00 | | | 1 083 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 294.00 | | 629.00 | 86 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 620.00 | 9 160.00 | 92 137.00 | 146 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 608.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 850.00 | 7 552.00 | 19 000.00 | 71 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 262.00 | 7 444.00 | 5 859.00 | 12 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 262.00 | 7 444.00 | 5 859.00 | 12 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | 7 444.00 | 5 859.00 | 12 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | 5 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 773.00 | 586 773.00 | | 586 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 591 536.00 | 591 536.00 | | 591 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 085.00 | 114 041.00 | 305 044.00 | 419 085.00 |
VI Groupe et associés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 330.00 | 788 330.00 | | 788 330.00 |
VW T.V.A. | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 902.00 | 1 029 858.00 | 305 044.00 | 1 334 902.00 |