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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 135 320.00 | 59 649.00 | 75 671.00 | 135 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 468.00 | 106 387.00 | 12 081.00 | 118 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 482.00 | 102 349.00 | 21 133.00 | 123 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 010.00 | 271 449.00 | 109 561.00 | 381 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BT Marchandises | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 801.00 | 4 622.00 | 191 179.00 | 195 801.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 655.00 | 4 622.00 | 416 032.00 | 420 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 665.00 | 276 071.00 | 525 593.00 | 801 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
EA Autres dettes | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 593.00 | | | 525 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 421.00 | | | 376 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 736.00 | | 416 736.00 | 416 736.00 |
FD Production vendue biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 748 213.00 | | 748 213.00 | 748 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 747.00 | | 1 165 747.00 | 1 165 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 859.00 | | | 1 177 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 401.00 | | | 1 142 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 620.00 | | 4 391.00 | 376 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 880.00 | | 4 391.00 | 372 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 614.00 | 25 835.00 | | 245 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 549.00 | 25 835.00 | | 242 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | 111.00 | 1 545.00 | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 111.00 | 1 545.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 111.00 | 1 545.00 | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 610.00 | 22 919.00 | 12 691.00 | 35 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 845.00 | 215 170.00 | 675.00 | 215 845.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 830.00 | 374 138.00 | 12 691.00 | 386 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 323.00 | | | 99 323.00 |