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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 161 902.00 | 97 869.00 | 64 033.00 | 161 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 314.00 | 129 219.00 | 11 095.00 | 140 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 553.00 | 125 111.00 | 39 442.00 | 164 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 509.00 | 355 264.00 | 115 245.00 | 470 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BP En cours de production de services | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 247.00 | 3 899.00 | 172 348.00 | 176 247.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 187 609.00 | | 187 609.00 | 187 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 023.00 | 3 899.00 | 458 124.00 | 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 532.00 | 359 163.00 | 573 369.00 | 932 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
EA Autres dettes | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 232.00 | | | 358 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 369.00 | | | 573 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 958.00 | | 749 958.00 | 749 958.00 |
FD Production vendue biens | -19 289.00 | -1 706.00 | -20 994.00 | -19 289.00 |
FG Production vendue services | 375 939.00 | | 375 939.00 | 375 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 609.00 | -1 706.00 | 1 104 903.00 | 1 106 609.00 |
FM Production stockée | | | -7 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 119.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 145.00 | | | 1 105 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 878.00 | | | 1 101 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 939.00 | | 570.00 | 469 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 199.00 | | 570.00 | 466 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 144.00 | 22 119.00 | | 333 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 080.00 | 22 119.00 | | 330 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 757.00 | 69 884.00 | 59 873.00 | 129 757.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 935.00 | 204 260.00 | 675.00 | 204 935.00 |
VW T.V.A. | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 232.00 | 298 359.00 | 59 873.00 | 358 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YT Sous‐traitance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |