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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 135 320.00 | 67 861.00 | 67 459.00 | 135 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 874.00 | 115 243.00 | 14 632.00 | 129 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 827.00 | 107 666.00 | 15 161.00 | 122 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 761.00 | 293 834.00 | 97 927.00 | 391 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BT Marchandises | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 516.00 | 2 562.00 | 213 954.00 | 216 516.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 400.00 | 2 562.00 | 404 838.00 | 407 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 161.00 | 296 396.00 | 502 765.00 | 799 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
EA Autres dettes | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 765.00 | | | 502 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 529.00 | | | 309 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 167.00 | | 721 167.00 | 721 167.00 |
FG Production vendue services | 343 839.00 | | 343 839.00 | 343 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 006.00 | | 1 065 006.00 | 1 065 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 342.00 | | | 1 089 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 294.00 | | | 1 045 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 010.00 | | 12 006.00 | 381 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 391 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 388 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 271.00 | | 12 006.00 | 377 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 449.00 | 22 950.00 | 565.00 | 271 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 385.00 | 22 950.00 | 565.00 | 268 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | 348.00 | 2 409.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 348.00 | 2 409.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 348.00 | 2 409.00 | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 386.00 | 15 680.00 | 12 706.00 | 28 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 465.00 | 250 790.00 | 675.00 | 251 465.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 235.00 | 288 529.00 | 12 706.00 | 301 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 338.00 | | | 92 338.00 |