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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 161 902.00 | 86 999.00 | 74 903.00 | 161 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 314.00 | 124 026.00 | 16 288.00 | 140 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 983.00 | 119 055.00 | 44 928.00 | 163 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 939.00 | 333 144.00 | 136 794.00 | 469 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 662.00 | 3 899.00 | 118 762.00 | 122 662.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 078.00 | 3 899.00 | 400 178.00 | 404 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 016.00 | 337 044.00 | 536 973.00 | 874 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 196 824.00 | | | 196 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
EA Autres dettes | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 102.00 | | | 325 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 973.00 | | | 536 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 039.00 | | 775 039.00 | 775 039.00 |
FD Production vendue biens | -14 178.00 | | -14 178.00 | -14 178.00 |
FG Production vendue services | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 293.00 | | 1 081 293.00 | 1 081 293.00 |
FM Production stockée | | | -6 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 806.00 | | | 1 089 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 153.00 | | | 1 083 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 116.00 | | 58 823.00 | 411 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 376.00 | | 58 823.00 | 407 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 822.00 | 22 322.00 | | 310 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 758.00 | 22 322.00 | | 307 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 2 626.00 | 1 017.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 2 626.00 | 1 017.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 2 626.00 | 1 017.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 238.00 | 23 565.00 | 80 113.00 | 104 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 642.00 | 145 967.00 | 675.00 | 146 642.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 102.00 | 244 429.00 | 80 113.00 | 325 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
YT Sous‐traitance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 421.00 | | | 208 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 441.00 | | | 110 441.00 |