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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 34 369.00 | 13 100.00 | 47 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 198.00 | 34 369.00 | 17 829.00 | 52 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 410.00 | 5 253.00 | 106 156.00 | 111 410.00 |
072 Créances – Autres | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
084 Disponibilités | 255 175.00 | | 255 175.00 | 255 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 983.00 | 5 253.00 | 403 730.00 | 408 983.00 |
110 Total général Actif | 461 181.00 | 39 622.00 | 421 559.00 | 461 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 728.00 | | | 609 728.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 952.00 | | | 611 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 347.00 | | | 359 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 784.00 | | | -9 784.00 |
242 Autres charges externes. | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
252 Charges sociales | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 048.00 | | | 511 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109.00 | | | 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 688.00 | | | 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |