| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 6 658.00 | 13 053.00 | 19 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 738.00 | 21 538.00 | 23 200.00 | 44 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 916.00 | 5 068.00 | 73 848.00 | 78 916.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 457 551.00 | | 457 551.00 | 457 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 210.00 | 5 068.00 | 583 142.00 | 588 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 948.00 | 26 606.00 | 606 342.00 | 632 948.00 |
CU Autres participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
DL TOTAL (I) | 298 246.00 | | | 298 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 342.00 | | | 606 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 244.00 | | 8 337.00 | 50 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 843.00 | 44 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 34 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | | 8 278.00 | 40 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 59.00 | 7 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045.00 | 5 121.00 | 13 628.00 | 30 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 5 121.00 | 13 628.00 | 30 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 717.00 | 3 037.00 | 10 686.00 | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 717.00 | 3 037.00 | 10 686.00 | 12 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717.00 | 3 037.00 | 10 686.00 | 12 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 10 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 645.00 | 112 925.00 | 2 720.00 | 115 645.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 360.00 | 98 860.00 | 190 500.00 | 289 360.00 |