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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 20 868.00 | 8 789.00 | 29 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 384.00 | 20 868.00 | 16 517.00 | 37 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | 3 697.00 | 180 509.00 | 184 206.00 |
072 Créances – Autres | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
084 Disponibilités | 286 989.00 | | 286 989.00 | 286 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 959.00 | 3 697.00 | 566 262.00 | 569 959.00 |
110 Total général Actif | 607 343.00 | 24 564.00 | 582 779.00 | 607 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 142.00 | | | 767 142.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 890.00 | | | 769 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
252 Charges sociales | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 968.00 | | | 603 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |