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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 696.00 | 11 113.00 | 33 582.00 | 44 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 723.00 | 25 994.00 | 43 729.00 | 69 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 835.00 | 5 068.00 | 92 767.00 | 97 835.00 |
BZ Autres créances | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CF Disponibilités | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 655.00 | 5 068.00 | 720 587.00 | 725 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 378.00 | 31 061.00 | 764 316.00 | 795 378.00 |
CU Autres participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
DL TOTAL (I) | 354 942.00 | | | 354 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 374.00 | | | 409 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 316.00 | | | 764 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 738.00 | | 36 320.00 | 44 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 69 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | 59 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | | 36 320.00 | 34 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 6 909.00 | 2 454.00 | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 6 909.00 | 2 454.00 | 21 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 500.00 | 95 202.00 | 95 298.00 | 190 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 086.00 | 163 366.00 | 2 720.00 | 166 086.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 480.00 | 253 182.00 | 95 298.00 | 348 480.00 |