| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 156.00 | 30 045.00 | 10 112.00 | 40 156.00 |
040 Immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 244.00 | 30 045.00 | 20 200.00 | 50 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 405.00 | 12 717.00 | 154 689.00 | 167 405.00 |
072 Créances – Autres | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
084 Disponibilités | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 602.00 | 12 717.00 | 421 885.00 | 434 602.00 |
110 Total général Actif | 484 846.00 | 42 761.00 | 442 085.00 | 484 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 488.00 | | | 2 488.00 |