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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 288.00 | 48 247.00 | 30 041.00 | 78 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 58 651.00 | 6 354.00 | 65 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 234.00 | 106 899.00 | 228 336.00 | 335 234.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 824.00 | 50 455.00 | 229 369.00 | 279 824.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 051.00 | 50 455.00 | 284 596.00 | 335 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 285.00 | 157 354.00 | 512 931.00 | 670 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 634.00 | 289 556.00 | | 251 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 746.00 | 8 878.00 | | -39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 220 687.00 | 306 434.00 | | 220 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 714.00 | 41 355.00 | | 51 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 16 957.00 | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 271.00 | 151 640.00 | | 204 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 244.00 | 233 266.00 | | 292 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 931.00 | 539 700.00 | | 512 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 617.00 | 204 449.00 | | 276 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 752.00 | | 583.00 | 344 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 335 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 143 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | 583.00 | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 701.00 | 14 080.00 | 8 882.00 | 101 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | 14 080.00 | 8 882.00 | 101 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 896.00 | 7 268.00 | 15 627.00 | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 537.00 | | | -12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
VW T.V.A. | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 244.00 | 276 617.00 | 15 627.00 | 292 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 716.00 | 11 786.00 | | 12 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 295.00 | 35 775.00 | | 22 295.00 |
ST Autres comptes | 61 986.00 | 58 525.00 | | 61 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 119.00 | 16 499.00 | | 24 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 32.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 145.00 | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 986.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 724.00 | 13 772.00 | | 14 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 641.00 | 134 607.00 | | 144 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 778.00 | 25 509.00 | | 26 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 856.00 | 110 945.00 | | 108 856.00 |