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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 115.00 | 3 075.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 325.00 | 58 584.00 | 21 741.00 | 80 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 61 578.00 | 3 427.00 | 65 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 344.00 | 120 277.00 | 220 067.00 | 340 344.00 |
BP En cours de production de services | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BT Marchandises | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 307.00 | 50 455.00 | 135 852.00 | 186 307.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 823.00 | 50 455.00 | 249 368.00 | 299 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 167.00 | 170 732.00 | 469 435.00 | 640 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
DH Report à nouveau | | 251 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 162.00 | -39 746.00 | | -8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 188 525.00 | 220 687.00 | | 188 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 563.00 | 51 714.00 | | 49 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 17 664.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 18 596.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 795.00 | 204 271.00 | | 198 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 910.00 | 292 244.00 | | 280 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 435.00 | 512 931.00 | | 469 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 584.00 | 276 617.00 | | 265 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 461.00 | 22 896.00 | | 25 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 234.00 | | 5 226.00 | 335 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 340 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 220.00 | | 3 190.00 | 189 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | | 2 036.00 | 143 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 899.00 | 13 378.00 | | 106 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 899.00 | 13 263.00 | | 106 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 102.00 | 8 776.00 | 15 326.00 | 24 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 342.00 | 214 342.00 | | 214 342.00 |
VW T.V.A. | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 910.00 | 265 584.00 | 15 326.00 | 280 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 12 716.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 314.00 | 22 295.00 | | 20 314.00 |
ST Autres comptes | 74 933.00 | 61 986.00 | | 74 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 849.00 | 24 119.00 | | 21 849.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 290.00 | | 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 2 008.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | 14 724.00 | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 423.00 | 144 641.00 | | 173 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 008.00 | 26 778.00 | | 32 008.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 564.00 | 108 856.00 | | 117 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |