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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 825.00 | 89 269.00 | 10 556.00 | 99 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 64 935.00 | 70.00 | 65 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 627.00 | 157 395.00 | 204 233.00 | 361 627.00 |
BP En cours de production de services | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BT Marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 506.00 | 49 621.00 | 361 885.00 | 411 506.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 410.00 | 49 621.00 | 432 788.00 | 482 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 037.00 | 207 016.00 | 637 021.00 | 844 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 422.00 | 137 584.00 | | 133 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | 10 838.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 147 247.00 | 157 222.00 | | 147 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 607.00 | 58 704.00 | | 164 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 17 452.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 38 705.00 | | 24 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 246.00 | 224 655.00 | | 286 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 339 515.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 021.00 | 496 738.00 | | 637 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 258.00 | 329 911.00 | | 333 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 36 352.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 249.00 | | 379.00 | 361 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 379.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 888.00 | 14 507.00 | | 142 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 480.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 177.00 | 13 027.00 | | 141 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 171.00 | 7 655.00 | 156 516.00 | 164 171.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 803.00 | 427 803.00 | | 427 803.00 |
VW T.V.A. | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 775.00 | 333 258.00 | 156 516.00 | 489 775.00 |