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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 94 146.00 | 12 679.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 65 824.00 | 3 198.00 | 69 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 644.00 | 163 160.00 | 209 484.00 | 372 644.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 140.00 | 49 621.00 | 392 519.00 | 442 140.00 |
BZ Autres créances | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CF Disponibilités | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 352.00 | 49 621.00 | 510 731.00 | 560 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 996.00 | 212 781.00 | 720 215.00 | 932 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 447.00 | 133 422.00 | | 123 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 699.00 | 5 025.00 | | -83 699.00 |
DL TOTAL (I) | 48 548.00 | 147 247.00 | | 48 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 918.00 | 164 607.00 | | 163 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 14 592.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 24 330.00 | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 802.00 | 286 246.00 | | 411 802.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 667.00 | 489 775.00 | | 671 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 215.00 | 637 021.00 | | 720 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 631.00 | 333 258.00 | | 533 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 402.00 | 436.00 | | 7 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 627.00 | | 11 017.00 | 361 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 830.00 | | 11 017.00 | 164 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 395.00 | 5 766.00 | | 157 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 205.00 | 5 766.00 | | 154 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VB T. V. A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VC Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 516.00 | 18 480.00 | 138 036.00 | 156 516.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 258.00 | 495 258.00 | | 495 258.00 |
VW T.V.A. | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 667.00 | 533 631.00 | 138 036.00 | 671 667.00 |