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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 1 710.00 | 1 480.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 825.00 | 76 440.00 | 23 385.00 | 99 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 64 737.00 | 268.00 | 65 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 249.00 | 142 888.00 | 218 361.00 | 361 249.00 |
BP En cours de production de services | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 647.00 | 49 621.00 | 220 026.00 | 269 647.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 998.00 | 49 621.00 | 278 376.00 | 327 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 246.00 | 192 509.00 | 496 738.00 | 689 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 584.00 | 149 725.00 | | 137 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | 17 859.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 157 222.00 | 176 384.00 | | 157 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 54 624.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | 1 364.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 28 120.00 | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 655.00 | 245 692.00 | | 224 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 515.00 | 329 800.00 | | 339 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 738.00 | 506 184.00 | | 496 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 911.00 | 317 847.00 | | 329 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 352.00 | 30 465.00 | | 36 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 989.00 | | 6 471.00 | 354 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 361 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 624.00 | | 6 205.00 | 158 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 265.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723.00 | 7 165.00 | | 135 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 532.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 544.00 | 6 633.00 | | 134 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 455.00 | | 834.00 | 50 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 455.00 | | 834.00 | 50 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 455.00 | | 834.00 | 50 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 352.00 | 12 747.00 | 9 604.00 | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 902.00 | 292 902.00 | | 292 902.00 |
VW T.V.A. | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 515.00 | 329 911.00 | 9 604.00 | 339 515.00 |