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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 4 092.00 | 4 048.00 | 8 141.00 |
AH Fonds commercial | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 539.00 | 51 370.00 | 106 168.00 | 157 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 645.00 | 74 308.00 | 198 336.00 | 272 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 158.00 | 74 308.00 | 582 849.00 | 657 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 415 859.00 | | | 415 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 849.00 | | | 582 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
FG Production vendue services | 1 376 439.00 | | 1 376 439.00 | 1 376 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 836.00 | | 1 408 836.00 | 1 408 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 596.00 | | | 1 413 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 890.00 | | | 1 385 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 489.00 | 26 579.00 | 5 759.00 | 53 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 149.00 | 442.00 | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 26 429.00 | 5 317.00 | 30 504.00 |