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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 7 636.00 | 9 406.00 | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 734.00 | 152 236.00 | 17 497.00 | 169 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 142.00 | 160 119.00 | 115 023.00 | 275 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 370 154.00 | | 370 154.00 | 370 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 065.00 | | 532 065.00 | 532 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 208.00 | 160 119.00 | 647 089.00 | 807 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 808.00 | | | -79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 363 490.00 | | | 363 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 598.00 | | | 283 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 089.00 | | | 647 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 925.00 | | | 1 011 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 734.00 | | | 1 091 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 808.00 | | | -79 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 327.00 | | 9 666.00 | 286 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 275 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 169 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 915.00 | | 5 402.00 | 97 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 617.00 | | 4 264.00 | 167 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 960.00 | 23 659.00 | 20 500.00 | 156 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 2 677.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 401.00 | 20 982.00 | 1 900.00 | 133 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 758.00 | 159 913.00 | 1 845.00 | 161 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 599.00 | 133 599.00 | 150 000.00 | 283 599.00 |