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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 49 523.00 | 1 463.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 686.00 | 49 523.00 | 3 163.00 | 52 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 151.00 | 49 523.00 | 310 628.00 | 360 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 816.00 | | | -92 816.00 |
DL TOTAL (I) | 270 674.00 | | | 270 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 628.00 | | | 310 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 583.00 | 520.00 | 881 103.00 | 880 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 583.00 | 520.00 | 881 103.00 | 880 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | | | -30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 613.00 | | | 954 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 429.00 | | | 1 047 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 816.00 | | | -92 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 143.00 | | 1 501.00 | 275 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 957.00 | 52 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 495.00 | 50 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 981.00 | | 1 501.00 | 169 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 120.00 | 11 028.00 | 121 625.00 | 160 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 2 489.00 | 10 126.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | 8 539.00 | 111 499.00 | 152 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 114 731.00 | 1 700.00 | 116 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |