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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 4 959.00 | 6 681.00 | 11 641.00 |
AH Fonds commercial | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 370.00 | 133 154.00 | 34 215.00 | 167 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 326.00 | 156 960.00 | 129 366.00 | 286 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 182.00 | | 396 182.00 | 396 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 509.00 | 156 960.00 | 525 548.00 | 682 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 443 299.00 | | | 443 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 548.00 | | | 525 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 557.00 | | 1 300 557.00 | 1 300 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 557.00 | | 1 300 557.00 | 1 300 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 727.00 | | | 1 321 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 010.00 | | | 1 321 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 786.00 | | 14 541.00 | 271 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 415.00 | | 3 500.00 | 94 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | | 11 041.00 | 156 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 885.00 | 30 075.00 | | 126 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 762.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | 29 314.00 | 1.00 | 104 087.00 |