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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 4 198.00 | 3 943.00 | 8 141.00 |
AH Fonds commercial | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 923.00 | 85 234.00 | 90 688.00 | 175 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 380.00 | 108 279.00 | 183 101.00 | 291 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 662.00 | | 395 662.00 | 395 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 042.00 | 108 279.00 | 578 763.00 | 687 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 433 033.00 | | | 433 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 763.00 | | | 578 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FG Production vendue services | 1 398 941.00 | | 1 398 941.00 | 1 398 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 590.00 | | 1 401 590.00 | 1 401 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 970.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 908.00 | | | 1 405 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 735.00 | | | 1 388 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 309.00 | 33 970.00 | | 74 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 106.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 33 864.00 | | 51 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VP Divers | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 662.00 | 259 467.00 | 2 195.00 | 261 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |